Über das Werk
Dimensionen des Risikomanagements von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen (ISBN: 9783899369496) eröffnet die Perspektive eines komplexen Geflechts aus Regulierung, Kapitalallokation und Risikolenkung in einer Branche, deren Produkte traditionell auf langfristige Verbindlichkeiten setzen. Markus Bogendörfer beleuchtet die besonderen Herausforderungen der kapitalmarktorientierten Lebensversicherung, analysiert Modelle der Risikobewertung, Stresstests und Asset–Liability-Management und ordnet sie in einen historischen Kontext ein, in dem Risiken wie Marktvolatilität, Zinsentwicklung und regulatorische Anforderungen die Strategien der Institute prägen. Die Veröffentlichung trägt dazu bei, das Verständnis für die Dimensionen des Risikomanagements in einer sich wandelnden Finanzlandschaft zu schärfen und liefert Konzepte, die sowohl Praktikern als auch Wissenschaftlern als Orientierung dienen.
Zusammenfassung
Der Band widmet sich den vielschichtigen Mechanismen des Risikomanagements in kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen und verknüpft theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen Instrumente zur Messung und Steuerung von Marktrisiken, Kreditrisiken und operationellen Risiken sowie die Integration von Risikoszenarien in die Kapitalplanung. Bogendörfer zeigt, wie Aktiva und Passiva systematisch aufeinander abgestimmt werden, welche Rolle der Zins- und Kreditrisiko-Exposure spielt und welche Governance-Strukturen sowie Reporting-Anforderungen essenziell sind. Durch Fallstudien, methodische Ansätze und historische Entwicklungen wird deutlich, wie Unternehmen robuste Risikoprofile entwickeln, kapitalmarktorientierte Produkte sicher gestalten und zugleich regulatorische sowie wirtschaftliche Dynamiken berücksichtigen.
Über den Autor
Markus Bogendörfer ist ein führender Denker im Bereich Risikomanagement und Versicherungswesen. Seine Arbeiten verbinden theoretische Tiefe mit praxisnahen Lösungsansätzen und richten sich an Fachleute, die Risikostrukturen in kapitalmarktorientierten Lebensversicherern verstehen und optimieren möchten. Als Autor vereint er methodische Präzision mit klarer, verständlicher Sprache und bietet Orientierung für sowohl Studierende als auch Entscheidungsträger in der Industrie.
Kurz gefasst
Dimensionen des Risikomanagements von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen bietet eine fundierte, praxisnahe Auseinandersetzung mit den Mechanismen, Strategien und Governance-Elementen, die das Risikoprofil moderner Lebensversicherer prägen. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für Fachleute, die Risikoabsicherung, Kapitalmanagement und regulatorische Anforderungen kohärent miteinander verknüpfen möchten.
Dimensionen des Risikomanagements von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen - Taschenbuch
ISBN: 9783899369496
Lebensversicherer können insbesondere im konventionellen Geschäft – welches für den Kunden garantiezinspflichtig und überschussbeteiligt ist – mit komplexen Risiken gefordert sein. Risike… Mehr…
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Dimensionen des Risikomanagements von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen - neues Buch
ISBN: 9783899369496
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ISBN: 3899369491
Dimensionen des Risikomanagements von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen ab 69 € als Taschenbuch: . Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Me… Mehr…
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Dimensionen des Risikomanagements von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen - Taschenbuch
2010, ISBN: 9783899369496
[ED: Taschenbuch], [PU: Eul, J], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 438, [GW: 655g], 1
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Bibliographische Daten des bestpassenden Buches
| Autor: | |
| Titel: | |
| ISBN-Nummer: |
Über das Werk
Dimensionen des Risikomanagements von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen (ISBN: 9783899369496) eröffnet die Perspektive eines komplexen Geflechts aus Regulierung, Kapitalallokation und Risikolenkung in einer Branche, deren Produkte traditionell auf langfristige Verbindlichkeiten setzen. Markus Bogendörfer beleuchtet die besonderen Herausforderungen der kapitalmarktorientierten Lebensversicherung, analysiert Modelle der Risikobewertung, Stresstests und Asset–Liability-Management und ordnet sie in einen historischen Kontext ein, in dem Risiken wie Marktvolatilität, Zinsentwicklung und regulatorische Anforderungen die Strategien der Institute prägen. Die Veröffentlichung trägt dazu bei, das Verständnis für die Dimensionen des Risikomanagements in einer sich wandelnden Finanzlandschaft zu schärfen und liefert Konzepte, die sowohl Praktikern als auch Wissenschaftlern als Orientierung dienen.
Zusammenfassung
Der Band widmet sich den vielschichtigen Mechanismen des Risikomanagements in kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen und verknüpft theoretische Grundlagen mit praktischen Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen Instrumente zur Messung und Steuerung von Marktrisiken, Kreditrisiken und operationellen Risiken sowie die Integration von Risikoszenarien in die Kapitalplanung. Bogendörfer zeigt, wie Aktiva und Passiva systematisch aufeinander abgestimmt werden, welche Rolle der Zins- und Kreditrisiko-Exposure spielt und welche Governance-Strukturen sowie Reporting-Anforderungen essenziell sind. Durch Fallstudien, methodische Ansätze und historische Entwicklungen wird deutlich, wie Unternehmen robuste Risikoprofile entwickeln, kapitalmarktorientierte Produkte sicher gestalten und zugleich regulatorische sowie wirtschaftliche Dynamiken berücksichtigen.
Über den Autor
Markus Bogendörfer ist ein führender Denker im Bereich Risikomanagement und Versicherungswesen. Seine Arbeiten verbinden theoretische Tiefe mit praxisnahen Lösungsansätzen und richten sich an Fachleute, die Risikostrukturen in kapitalmarktorientierten Lebensversicherern verstehen und optimieren möchten. Als Autor vereint er methodische Präzision mit klarer, verständlicher Sprache und bietet Orientierung für sowohl Studierende als auch Entscheidungsträger in der Industrie.
Kurz gefasst
Dimensionen des Risikomanagements von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen bietet eine fundierte, praxisnahe Auseinandersetzung mit den Mechanismen, Strategien und Governance-Elementen, die das Risikoprofil moderner Lebensversicherer prägen. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für Fachleute, die Risikoabsicherung, Kapitalmanagement und regulatorische Anforderungen kohärent miteinander verknüpfen möchten.
Detailangaben zum Buch - Dimensionen des Risikomanagements von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen
EAN (ISBN-13): 9783899369496
ISBN (ISBN-10): 3899369491
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 2010
Herausgeber: Josef Eul Verlag GmbH
464 Seiten
Gewicht: 0,663 kg
Sprache: ger/Deutsch
Buch in der Datenbank seit 2011-02-04T01:47:49+01:00 (Vienna)
Buch zuletzt gefunden am 2024-12-14T17:49:02+01:00 (Vienna)
ISBN/EAN: 9783899369496
ISBN - alternative Schreibweisen:
3-89936-949-1, 978-3-89936-949-6
Alternative Schreibweisen und verwandte Suchbegriffe:
Autor des Buches: bogen, josef six
Titel des Buches: lebensversicherun, lebensversicherung, dimensionen des lebens
Daten vom Verlag:
Autor/in: Markus Bogendörfer
Titel: Versicherungswirtschaft; Dimensionen des Risikomanagements von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen
Verlag: Josef Eul Verlag
438 Seiten
Erscheinungsjahr: 2010-08-04
Gewicht: 0,655 kg
Sprache: Deutsch
69,00 € (DE)
71,00 € (AT)
114,00 CHF (CH)
Not available, publisher indicates OP
BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen; Industrien und Branchenstudien; Aktiengesellschaften; Fallstudie; Risikomanagement; Lebensversicherungsunternehmen; Deckungsbeitragsrechnung
Lebensversicherer können insbesondere im konventionellen Geschäft – welches für den Kunden garantiezinspflichtig und überschussbeteiligt ist – mit komplexen Risiken gefordert sein. Risiken können vom Wertverlust einzelner Assetklassen bis hin zum Verlust an Finanzkraft und Wettbewerbsfähigkeit, der Gefährdung der Versicherungsleistungen und der Insolvenz reichen. Kapitalmarktorientierte Lebensversicherer und damit v. a. Aktiengesellschaften sind aufgefordert, im Zuge der geschäftlichen Optimierung ihres Risikomanagements insbesondere auch Einklang mit den Renditeerwartungen ihrer Shareholder herzustellen. Zum Risikomanagement werden – beeinflusst durch Solvency II und MaRisk, aber auch durch Brancheninitiativen, wie zum Market Consistent Embedded Value – vielfältige Standards, Konzepte und Verfahren diskutiert. Dies erfolgt vielfach teils sehr fokussiert auf Einzelthemen, teils generalisiert für die gesamte Versicherungsbranche. Die theoretische Basis für kapitalmarktorientierte, am Shareholder Value orientierte Managementansätze ist dabei in der Versicherungsbetriebslehre nicht unumstritten, was die Entwicklungsarbeit und Entscheidungen hierzu nicht einfacher werden lässt. Das vorliegende Buch greift diese Thematik auf und zeigt unter Rückgriff auf Neoinstitutionalismus und Neoklassik Dimensionen des Risikomanagements hinsichtlich der Rahmenvorgaben, der Steuerung sowie des Geschäftsbetriebs von kapitalmarktorientierten Lebensversicherungsunternehmen auf. Eine Fallstudie schließt die Arbeit ab. Das Buch richtet sich ebenso an Forscher wie an Praktiker.< zum Archiv...